有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,085,537 | 129,433,452 |
| 株式 | 312,623,100 | 425,492,100 |
| 未収入金 | 11,721,432 | － |
| 未収配当金 | 2,290,350 | 2,311,500 |
| 流動資産計 | 389,720,419 | 557,237,052 |
| 資産の部合計 | 389,720,419 | 557,237,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,621,106 |
| 未払収益分配金 | 37,549,921 | 53,097,901 |
| 未払解約金 | 1,223,320 | 88,214 |
| 未払受託者報酬 | 185,529 | 176,895 |
| 未払委託者報酬 | 3,293,982 | 3,140,691 |
| その他未払費用 | 39,654 | 36,676 |
| 流動負債計 | 42,292,406 | 60,161,483 |
| 負債の部合計 | 42,292,406 | 60,161,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 220,881,892 | 279,462,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,546,121 | 217,612,929 |
| （分配準備積立金） | 81,979,711 | 90,879,667 |
| 元本等合計 | 347,428,013 | 497,075,569 |
| 純資産の部合計 | 347,428,013 | 497,075,569 |
| 負債・純資産合計 | 389,720,419 | 557,237,052 |
