有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,433,452 | 779,623,244 |
| 株式 | 425,492,100 | 4,831,852,700 |
| 未収入金 | － | 7,691,264 |
| 未収配当金 | 2,311,500 | 14,607,200 |
| 流動資産計 | 557,237,052 | 5,633,774,408 |
| 資産の部合計 | 557,237,052 | 5,633,774,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,621,106 | 13,590,000 |
| 未払収益分配金 | 53,097,901 | 549,713,278 |
| 未払解約金 | 88,214 | 33,512,441 |
| 未払受託者報酬 | 176,895 | 2,105,947 |
| 未払委託者報酬 | 3,140,691 | 37,381,227 |
| その他未払費用 | 36,676 | 306,835 |
| 流動負債計 | 60,161,483 | 636,609,728 |
| 負債の部合計 | 60,161,483 | 636,609,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 279,462,640 | 2,290,471,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,612,929 | 2,706,692,687 |
| （分配準備積立金） | 90,879,667 | 70,969,887 |
| 元本等合計 | 497,075,569 | 4,997,164,680 |
| 純資産の部合計 | 497,075,569 | 4,997,164,680 |
| 負債・純資産合計 | 557,237,052 | 5,633,774,408 |
