有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,421,266 |
| コール・ローン | 779,623,244 | 278,281,012 |
| 株式 | 4,831,852,700 | 2,241,427,300 |
| 未収入金 | 7,691,264 | 34,423,824 |
| 未収配当金 | 14,607,200 | 7,675,200 |
| 流動資産計 | 5,633,774,408 | 2,566,228,602 |
| 資産の部合計 | 5,633,774,408 | 2,566,228,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,590,000 | 12,760,537 |
| 未払収益分配金 | 549,713,278 | 22,301,352 |
| 未払解約金 | 33,512,441 | 3,966,621 |
| 未払受託者報酬 | 2,105,947 | 1,349,407 |
| 未払委託者報酬 | 37,381,227 | 23,952,781 |
| その他未払費用 | 306,835 | 371,266 |
| 流動負債計 | 636,609,728 | 64,701,964 |
| 負債の部合計 | 636,609,728 | 64,701,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,290,471,993 | 1,115,067,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,706,692,687 | 1,386,459,009 |
| （分配準備積立金） | 70,969,887 | 98,130,088 |
| 元本等合計 | 4,997,164,680 | 2,501,526,638 |
| 純資産の部合計 | 4,997,164,680 | 2,501,526,638 |
| 負債・純資産合計 | 5,633,774,408 | 2,566,228,602 |
