剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自平成24年10月23日至平成25年10月21日	第11期自平成25年10月22日至平成26年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		83,255,348	15,749,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△66,389,128	153,096,376
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,849,067	3,679,061
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,004,922	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,844,145	3,679,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	68,552,045
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,552,045
分配金		61,155,023	39,851,343
期末剰余金又は期末欠損金(△)		153,096,376	111,607,941

2015/01/20 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			18,306,274
利益剰余金合計			19,750,005

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2015/01/20 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/20 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,981,120	19,953,563
利益剰余金合計		21,424,851	21,397,294

2015/01/20 9:23