トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年11月14日-平成21年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月13日 | 2009年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,518,634,201 | 988,864,052 |
| 親投資信託受益証券 | 42,286,048,449 | 62,055,099,774 |
| 未収利息 | 11,597 | 2,167 |
| 流動資産合計 | 43,804,694,247 | 63,043,965,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,804,694,247 | 63,043,965,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,162,813,987 | 694,871,769 |
| 未払解約金 | 67,841,624 | 57,841,178 |
| 未払受託者報酬 | 14,243,136 | 13,582,120 |
| 未払委託者報酬 | 231,450,884 | 220,709,344 |
| その他未払費用 | 1,542,217 | 1,510,374 |
| 流動負債合計 | 1,477,891,848 | 988,514,785 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,477,891,848 | 988,514,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,557,129,872 | 57,905,980,775 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,230,327,473 | 4,149,470,433 |
| （分配準備積立金） | 11,689,858,439 | 10,737,444,236 |
| 元本等合計 | 42,326,802,399 | 62,055,451,208 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,326,802,399 | 62,055,451,208 |
| 負債純資産合計 | 43,804,694,247 | 63,043,965,993 |
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