トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月13日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 988,864,052 | 625,911,205 |
| 親投資信託受益証券 | 62,055,099,774 | 61,726,481,154 |
| 未収入金 | － | 27,300,000 |
| 未収利息 | 2,167 | 1,096 |
| 流動資産合計 | 63,043,965,993 | 62,379,693,455 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,043,965,993 | 62,379,693,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 694,871,769 | 358,413,367 |
| 未払解約金 | 57,841,178 | 82,986,094 |
| 未払受託者報酬 | 13,582,120 | 12,769,196 |
| 未払委託者報酬 | 220,709,344 | 207,499,329 |
| その他未払費用 | 1,510,374 | 1,466,763 |
| 流動負債合計 | 988,514,785 | 663,134,749 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 988,514,785 | 663,134,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,905,980,775 | 59,735,561,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,149,470,433 | 1,980,997,518 |
| （分配準備積立金） | 10,737,444,236 | 9,619,562,901 |
| 元本等合計 | 62,055,451,208 | 61,716,558,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 62,055,451,208 | 61,716,558,706 |
| 負債純資産合計 | 63,043,965,993 | 62,379,693,455 |
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