有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月14日-平成22年11月15日)
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月14日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月13日 | 2010年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 988,864,052 | 625,911,205 |
親投資信託受益証券 | 62,055,099,774 | 61,726,481,154 |
未収入金 | - | 27,300,000 |
未収利息 | 2,167 | 1,096 |
流動資産合計 | 63,043,965,993 | 62,379,693,455 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 63,043,965,993 | 62,379,693,455 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 694,871,769 | 358,413,367 |
未払解約金 | 57,841,178 | 82,986,094 |
未払受託者報酬 | 13,582,120 | 12,769,196 |
未払委託者報酬 | 220,709,344 | 207,499,329 |
その他未払費用 | 1,510,374 | 1,466,763 |
流動負債合計 | 988,514,785 | 663,134,749 |
固定負債 | | |
負債合計 | 988,514,785 | 663,134,749 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 57,905,980,775 | 59,735,561,188 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,149,470,433 | 1,980,997,518 |
(分配準備積立金) | 10,737,444,236 | 9,619,562,901 |
元本等合計 | 62,055,451,208 | 61,716,558,706 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 62,055,451,208 | 61,716,558,706 |
負債純資産合計 | 63,043,965,993 | 62,379,693,455 |