有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月16日-平成23年11月14日)
- 【提出】
- 2012年2月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月16日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 625,911,205 | 876,539,000 |
親投資信託受益証券 | 61,726,481,154 | 53,619,843,422 |
未収入金 | 27,300,000 | 8,000,000 |
未収利息 | 1,096 | 1,440 |
流動資産合計 | 62,379,693,455 | 54,504,383,862 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 62,379,693,455 | 54,504,383,862 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 358,413,367 | 615,312,087 |
未払解約金 | 82,986,094 | 37,237,493 |
未払受託者報酬 | 12,769,196 | 12,773,469 |
未払委託者報酬 | 207,499,329 | 207,568,862 |
その他未払費用 | 1,466,763 | 1,456,242 |
流動負債合計 | 663,134,749 | 874,348,153 |
固定負債 | | |
負債合計 | 663,134,749 | 874,348,153 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 59,735,561,188 | 61,531,208,702 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,980,997,518 | -7,901,172,993 |
(分配準備積立金) | 9,619,562,901 | 8,434,184,747 |
元本等合計 | 61,716,558,706 | 53,630,035,709 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 61,716,558,706 | 53,630,035,709 |
負債純資産合計 | 62,379,693,455 | 54,504,383,862 |