有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月16日-平成23年11月14日)
- 【提出】
- 2012年2月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月16日-平成23年11月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 625,911,205 | 876,539,000 |
| 親投資信託受益証券 | 61,726,481,154 | 53,619,843,422 |
| 未収入金 | 27,300,000 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 1,096 | 1,440 |
| 流動資産合計 | 62,379,693,455 | 54,504,383,862 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,379,693,455 | 54,504,383,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 358,413,367 | 615,312,087 |
| 未払解約金 | 82,986,094 | 37,237,493 |
| 未払受託者報酬 | 12,769,196 | 12,773,469 |
| 未払委託者報酬 | 207,499,329 | 207,568,862 |
| その他未払費用 | 1,466,763 | 1,456,242 |
| 流動負債合計 | 663,134,749 | 874,348,153 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 663,134,749 | 874,348,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,735,561,188 | 61,531,208,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,980,997,518 | -7,901,172,993 |
| （分配準備積立金） | 9,619,562,901 | 8,434,184,747 |
| 元本等合計 | 61,716,558,706 | 53,630,035,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,716,558,706 | 53,630,035,709 |
| 負債純資産合計 | 62,379,693,455 | 54,504,383,862 |
