有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月16日-平成23年11月14日)

【提出】
2012年2月13日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月16日-平成23年11月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年11月15日2011年11月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン625,911,205876,539,000
親投資信託受益証券61,726,481,15453,619,843,422
未収入金27,300,0008,000,000
未収利息1,0961,440
流動資産合計62,379,693,45554,504,383,862
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計62,379,693,45554,504,383,862
負債の部
流動負債
未払収益分配金358,413,367615,312,087
未払解約金82,986,09437,237,493
未払受託者報酬12,769,19612,773,469
未払委託者報酬207,499,329207,568,862
その他未払費用1,466,7631,456,242
流動負債合計663,134,749874,348,153
固定負債
負債合計663,134,749874,348,153
純資産の部
元本等
元本59,735,561,18861,531,208,702
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,980,997,518-7,901,172,993
(分配準備積立金)9,619,562,9018,434,184,747
元本等合計61,716,558,70653,630,035,709
評価・換算差額等
純資産合計61,716,558,70653,630,035,709
負債純資産合計62,379,693,45554,504,383,862