有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月15日-平成24年11月13日)
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月15日-平成24年11月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 876,539,000 | 1,552,274,342 |
| 親投資信託受益証券 | 53,619,843,422 | 61,010,844,626 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 90,600,000 |
| 未収利息 | 1,440 | 2,551 |
| 流動資産合計 | 54,504,383,862 | 62,653,721,519 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 54,504,383,862 | 62,653,721,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 615,312,087 | 1,116,851,318 |
| 未払解約金 | 37,237,493 | 155,831,236 |
| 未払受託者報酬 | 12,773,469 | 13,368,534 |
| 未払委託者報酬 | 207,568,862 | 217,238,728 |
| その他未払費用 | 1,456,242 | 1,491,695 |
| 流動負債合計 | 874,348,153 | 1,504,781,511 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 874,348,153 | 1,504,781,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,531,208,702 | 62,047,295,460 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,901,172,993 | -898,355,452 |
| （分配準備積立金） | 8,434,184,747 | 7,152,173,500 |
| 元本等合計 | 53,630,035,709 | 61,148,940,008 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,630,035,709 | 61,148,940,008 |
| 負債純資産合計 | 54,504,383,862 | 62,653,721,519 |
