グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月31日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月8日-平成21年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,805,659,868 | 2,956,027,008 |
| 親投資信託受益証券 | 219,026,019,242 | 136,141,667,543 |
| 未収利息 | 53,635 | 9,270 |
| 流動資産合計 | 222,831,732,745 | 139,097,703,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 222,831,732,745 | 139,097,703,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,475,783,720 | 2,334,122,202 |
| 未払解約金 | 193,786,350 | 66,547,991 |
| 未払受託者報酬 | 61,961,372 | 36,423,090 |
| 未払委託者報酬 | 619,613,679 | 364,230,878 |
| その他未払費用 | 1,858,812 | 1,092,667 |
| 流動負債合計 | 3,353,003,933 | 2,802,416,828 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,353,003,933 | 2,802,416,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,584,932,746 | 233,418,515,285 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,106,203,934 | -97,123,228,292 |
| （分配準備積立金） | 271,418,878 | 1,344,826,157 |
| 元本等合計 | 219,478,728,812 | 136,295,286,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 219,478,728,812 | 136,295,286,993 |
| 負債純資産合計 | 222,831,732,745 | 139,097,703,821 |
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