グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2009年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,956,027,008 | 2,889,734,282 |
| 親投資信託受益証券 | 136,141,667,543 | 131,925,548,864 |
| 未収利息 | 9,270 | 8,453 |
| 流動資産合計 | 139,097,703,821 | 134,815,291,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 139,097,703,821 | 134,815,291,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,334,122,202 | 2,291,939,666 |
| 未払解約金 | 66,547,991 | 91,587,896 |
| 未払受託者報酬 | 36,423,090 | 34,940,665 |
| 未払委託者報酬 | 364,230,878 | 349,406,663 |
| その他未払費用 | 1,092,667 | 1,048,190 |
| 流動負債合計 | 2,802,416,828 | 2,768,923,080 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,802,416,828 | 2,768,923,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,418,515,285 | 229,237,512,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,123,228,292 | -97,191,144,145 |
| （分配準備積立金） | 1,344,826,157 | 959,533,197 |
| 元本等合計 | 136,295,286,993 | 132,046,368,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 136,295,286,993 | 132,046,368,519 |
| 負債純資産合計 | 139,097,703,821 | 134,815,291,599 |
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