グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,889,734,282 | 2,828,930,642 |
| 親投資信託受益証券 | 131,925,548,864 | 143,009,930,111 |
| 未収利息 | 8,453 | 9,612 |
| 流動資産合計 | 134,815,291,599 | 145,838,870,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 134,815,291,599 | 145,838,870,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,291,939,666 | 2,166,695,502 |
| 未払解約金 | 91,587,896 | 123,154,488 |
| 未払受託者報酬 | 34,940,665 | 37,237,165 |
| 未払委託者報酬 | 349,406,663 | 372,371,618 |
| その他未払費用 | 1,048,190 | 1,117,085 |
| 流動負債合計 | 2,768,923,080 | 2,700,575,858 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,768,923,080 | 2,700,575,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,237,512,664 | 216,669,550,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,191,144,145 | -73,531,255,722 |
| （分配準備積立金） | 959,533,197 | 1,054,434,000 |
| 元本等合計 | 132,046,368,519 | 143,138,294,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 132,046,368,519 | 143,138,294,507 |
| 負債純資産合計 | 134,815,291,599 | 145,838,870,365 |
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