グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年1月6日-平成23年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,368,336,391 | 2,219,570,034 |
| 親投資信託受益証券 | 110,118,628,166 | 100,986,785,958 |
| 未収利息 | 7,288 | 5,679 |
| 流動資産合計 | 112,486,971,845 | 103,206,361,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 112,486,971,845 | 103,206,361,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,814,207,166 | 1,657,634,097 |
| 未払解約金 | 116,894,261 | 155,807,639 |
| 未払受託者報酬 | 29,587,165 | 27,515,045 |
| 未払委託者報酬 | 295,871,646 | 275,150,408 |
| その他未払費用 | 887,585 | 825,421 |
| 流動負債合計 | 2,257,447,823 | 2,116,932,610 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,257,447,823 | 2,116,932,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,420,716,662 | 165,763,409,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,191,192,640 | -64,673,980,663 |
| （分配準備積立金） | 826,647,428 | 883,834,785 |
| 元本等合計 | 110,229,524,022 | 101,089,429,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 110,229,524,022 | 101,089,429,061 |
| 負債純資産合計 | 112,486,971,845 | 103,206,361,671 |
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