グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月6日-平成24年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,219,570,034 | 2,049,985,898 |
| 親投資信託受益証券 | 100,986,785,958 | 78,472,583,703 |
| 未収利息 | 5,679 | 6,295 |
| 流動資産合計 | 103,206,361,671 | 80,522,575,896 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 103,206,361,671 | 80,522,575,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,657,634,097 | 1,497,448,140 |
| 未払解約金 | 155,807,639 | 80,698,023 |
| 未払受託者報酬 | 27,515,045 | 21,203,042 |
| 未払委託者報酬 | 275,150,408 | 212,030,424 |
| その他未払費用 | 825,421 | 636,058 |
| 流動負債合計 | 2,116,932,610 | 1,812,015,687 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,116,932,610 | 1,812,015,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,763,409,724 | 149,744,814,026 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,673,980,663 | -71,034,253,817 |
| （分配準備積立金） | 883,834,785 | 692,207,489 |
| 元本等合計 | 101,089,429,061 | 78,710,560,209 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 101,089,429,061 | 78,710,560,209 |
| 負債純資産合計 | 103,206,361,671 | 80,522,575,896 |
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