グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月6日-平成24年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月5日 | 2012年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,049,985,898 | 1,912,276,672 |
| 親投資信託受益証券 | 78,472,583,703 | 74,186,153,122 |
| 未収利息 | 6,295 | 4,812 |
| 流動資産合計 | 80,522,575,896 | 76,098,434,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 80,522,575,896 | 76,098,434,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,497,448,140 | 1,360,014,390 |
| 未払解約金 | 80,698,023 | 108,690,571 |
| 未払受託者報酬 | 21,203,042 | 19,845,524 |
| 未払委託者報酬 | 212,030,424 | 198,455,224 |
| その他未払費用 | 636,058 | 595,332 |
| 流動負債合計 | 1,812,015,687 | 1,687,601,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,812,015,687 | 1,687,601,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,744,814,026 | 136,001,439,052 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,034,253,817 | -61,590,605,487 |
| （分配準備積立金） | 692,207,489 | 642,551,032 |
| 元本等合計 | 78,710,560,209 | 74,410,833,565 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 78,710,560,209 | 74,410,833,565 |
| 負債純資産合計 | 80,522,575,896 | 76,098,434,606 |
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