グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,912,276,672 | 1,450,565,321 |
| 親投資信託受益証券 | 74,186,153,122 | 77,924,907,780 |
| 未収利息 | 4,812 | 3,966 |
| 流動資産合計 | 76,098,434,606 | 79,375,477,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,098,434,606 | 79,375,477,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,360,014,390 | 966,776,448 |
| 未払解約金 | 108,690,571 | 114,177,989 |
| 未払受託者報酬 | 19,845,524 | 19,757,804 |
| 未払委託者報酬 | 198,455,224 | 197,578,003 |
| その他未払費用 | 595,332 | 592,705 |
| 流動負債合計 | 1,687,601,041 | 1,298,882,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,687,601,041 | 1,298,882,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,001,439,052 | 120,847,056,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,590,605,487 | -42,770,461,954 |
| （分配準備積立金） | 642,551,032 | 254,596,389 |
| 元本等合計 | 74,410,833,565 | 78,076,594,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 74,410,833,565 | 78,076,594,118 |
| 負債純資産合計 | 76,098,434,606 | 79,375,477,067 |
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