グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,450,565,321 | 447,427,675 |
| 親投資信託受益証券 | 77,924,907,780 | 81,006,270,221 |
| 未収入金 | － | 989,048,837 |
| 未収利息 | 3,966 | 953 |
| 流動資産合計 | 79,375,477,067 | 82,442,747,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 79,375,477,067 | 82,442,747,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 966,776,448 | 879,887,133 |
| 未払解約金 | 114,177,989 | 150,007,538 |
| 未払受託者報酬 | 19,757,804 | 22,156,924 |
| 未払委託者報酬 | 197,578,003 | 221,569,184 |
| その他未払費用 | 592,705 | 664,675 |
| 流動負債合計 | 1,298,882,949 | 1,274,285,454 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,298,882,949 | 1,274,285,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,847,056,072 | 109,985,891,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,770,461,954 | -28,817,429,508 |
| （分配準備積立金） | 254,596,389 | 377,856,171 |
| 元本等合計 | 78,076,594,118 | 81,168,462,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 78,076,594,118 | 81,168,462,232 |
| 負債純資産合計 | 79,375,477,067 | 82,442,747,686 |
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