グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,358,336,281 | 1,218,449,872 |
| 親投資信託受益証券 | 81,076,775,532 | 76,759,782,129 |
| 未収利息 | 2,886 | 2,317 |
| 流動資産計 | 82,435,114,699 | 77,978,234,318 |
| 資産の部合計 | 82,435,114,699 | 77,978,234,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 790,604,945 | 727,650,288 |
| 未払解約金 | 170,578,225 | 107,767,528 |
| 未払受託者報酬 | 21,283,425 | 20,788,517 |
| 未払委託者報酬 | 212,834,185 | 207,885,107 |
| その他未払費用 | 638,475 | 623,624 |
| 流動負債計 | 1,195,939,255 | 1,064,715,064 |
| 負債の部合計 | 1,195,939,255 | 1,064,715,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,825,618,133 | 90,956,286,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,586,442,689 | -14,042,766,847 |
| （分配準備積立金） | 450,885,759 | 595,692,890 |
| 元本等合計 | 81,239,175,444 | 76,913,519,254 |
| 純資産の部合計 | 81,239,175,444 | 76,913,519,254 |
| 負債・純資産合計 | 82,435,114,699 | 77,978,234,318 |
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