グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,218,449,872 | 1,191,149,447 |
| 親投資信託受益証券 | 76,759,782,129 | 73,114,928,927 |
| 未収利息 | 2,317 | 2,341 |
| 流動資産計 | 77,978,234,318 | 74,306,080,715 |
| 資産の部合計 | 77,978,234,318 | 74,306,080,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 727,650,288 | 630,387,400 |
| 未払解約金 | 107,767,528 | 191,606,648 |
| 未払受託者報酬 | 20,788,517 | 20,161,579 |
| 未払委託者報酬 | 207,885,107 | 201,615,746 |
| その他未払費用 | 623,624 | 604,817 |
| 流動負債計 | 1,064,715,064 | 1,044,376,190 |
| 負債の部合計 | 1,064,715,064 | 1,044,376,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,956,286,101 | 78,798,425,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,042,766,847 | -5,536,720,597 |
| （分配準備積立金） | 595,692,890 | 454,353,916 |
| 元本等合計 | 76,913,519,254 | 73,261,704,525 |
| 純資産の部合計 | 76,913,519,254 | 73,261,704,525 |
| 負債・純資産合計 | 77,978,234,318 | 74,306,080,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
