グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 447,881,168 | 328,624,695 |
| 親投資信託受益証券 | 34,310,605,071 | 28,828,325,476 |
| 流動資産計 | 34,758,486,239 | 29,156,950,171 |
| 資産の部合計 | 34,758,486,239 | 29,156,950,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 183,419,936 | 175,527,484 |
| 未払解約金 | 90,395,773 | 10,934,984 |
| 未払受託者報酬 | 9,536,867 | 7,667,265 |
| 未払委託者報酬 | 95,368,599 | 76,672,617 |
| 未払利息 | 643 | 301 |
| その他未払費用 | 286,074 | 229,987 |
| 流動負債計 | 379,007,892 | 271,032,638 |
| 負債の部合計 | 379,007,892 | 271,032,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,683,987,307 | 35,105,496,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,304,508,960 | -6,219,579,311 |
| （分配準備積立金） | 1,624,290,044 | 1,756,812,231 |
| 元本等合計 | 34,379,478,347 | 28,885,917,533 |
| 純資産の部合計 | 34,379,478,347 | 28,885,917,533 |
| 負債・純資産合計 | 34,758,486,239 | 29,156,950,171 |
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