グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 328,624,695 | 344,214,860 |
| 親投資信託受益証券 | 28,828,325,476 | 29,926,246,004 |
| 流動資産計 | 29,156,950,171 | 30,270,460,864 |
| 資産の部合計 | 29,156,950,171 | 30,270,460,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,527,484 | 167,109,170 |
| 未払解約金 | 10,934,984 | 26,982,250 |
| 未払受託者報酬 | 7,667,265 | 8,171,767 |
| 未払委託者報酬 | 76,672,617 | 81,717,569 |
| 未払利息 | 301 | 97 |
| その他未払費用 | 229,987 | 245,118 |
| 流動負債計 | 271,032,638 | 284,225,971 |
| 負債の部合計 | 271,032,638 | 284,225,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,105,496,844 | 33,421,834,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,219,579,311 | -3,435,599,154 |
| （分配準備積立金） | 1,756,812,231 | 1,823,538,986 |
| 元本等合計 | 28,885,917,533 | 29,986,234,893 |
| 純資産の部合計 | 28,885,917,533 | 29,986,234,893 |
| 負債・純資産合計 | 29,156,950,171 | 30,270,460,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
