グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,214,860 | 337,088,171 |
| 親投資信託受益証券 | 29,926,246,004 | 32,202,436,030 |
| 流動資産計 | 30,270,460,864 | 32,539,524,201 |
| 資産の部合計 | 30,270,460,864 | 32,539,524,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 167,109,170 | 148,433,734 |
| 未払解約金 | 26,982,250 | 27,056,238 |
| 未払受託者報酬 | 8,171,767 | 8,808,251 |
| 未払委託者報酬 | 81,717,569 | 88,082,512 |
| 未払利息 | 97 | 240 |
| その他未払費用 | 245,118 | 264,221 |
| 流動負債計 | 284,225,971 | 272,645,196 |
| 負債の部合計 | 284,225,971 | 272,645,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,421,834,047 | 29,686,746,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,435,599,154 | 2,580,132,175 |
| （分配準備積立金） | 1,823,538,986 | 2,644,765,539 |
| 元本等合計 | 29,986,234,893 | 32,266,879,005 |
| 純資産の部合計 | 29,986,234,893 | 32,266,879,005 |
| 負債・純資産合計 | 30,270,460,864 | 32,539,524,201 |
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