グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,910,288 | 396,483,360 |
| 親投資信託受益証券 | 37,683,335,319 | 44,374,024,461 |
| 未収利息 | － | 944 |
| 流動資産計 | 38,045,245,607 | 44,770,508,765 |
| 資産の部合計 | 38,045,245,607 | 44,770,508,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,135,681 | 149,800,639 |
| 未払解約金 | 21,850,237 | 29,669,351 |
| 未払受託者報酬 | 10,200,430 | 11,645,358 |
| 未払委託者報酬 | 102,004,223 | 116,453,564 |
| 未払利息 | 243 | － |
| その他未払費用 | 305,979 | 349,333 |
| 流動負債計 | 287,496,793 | 307,918,245 |
| 負債の部合計 | 287,496,793 | 307,918,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,522,613,630 | 24,966,773,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,235,135,184 | 19,495,817,279 |
| （分配準備積立金） | 11,699,342,563 | 18,602,927,867 |
| 元本等合計 | 37,757,748,814 | 44,462,590,520 |
| 純資産の部合計 | 37,757,748,814 | 44,462,590,520 |
| 負債・純資産合計 | 38,045,245,607 | 44,770,508,765 |
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