グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/06-2025/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 396,483,360 | 385,935,643 |
| 親投資信託受益証券 | 44,374,024,461 | 42,098,428,810 |
| 未収利息 | 944 | 2,510 |
| 流動資産計 | 44,770,508,765 | 42,484,366,963 |
| 資産の部合計 | 44,770,508,765 | 42,484,366,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,800,639 | 144,154,178 |
| 未払解約金 | 29,669,351 | 29,195,843 |
| 未払受託者報酬 | 11,645,358 | 11,612,019 |
| 未払委託者報酬 | 116,453,564 | 116,120,175 |
| その他未払費用 | 349,333 | 348,326 |
| 流動負債計 | 307,918,245 | 301,430,541 |
| 負債の部合計 | 307,918,245 | 301,430,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,966,773,241 | 24,025,696,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,495,817,279 | 18,157,239,927 |
| （分配準備積立金） | 18,602,927,867 | 17,743,385,069 |
| 元本等合計 | 44,462,590,520 | 42,182,936,422 |
| 純資産の部合計 | 44,462,590,520 | 42,182,936,422 |
| 負債・純資産合計 | 44,770,508,765 | 42,484,366,963 |
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