オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,262,908 | 14,004,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,997,490 | 1,125,771,873 |
| 未収入金 | － | 10,700,000 |
| 未収利息 | 408 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,328,260,806 | 1,150,476,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,328,260,806 | 1,150,476,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,030,990 | 14,619,829 |
| 未払解約金 | 2,466,990 | 754,300 |
| 未払受託者報酬 | 61,679 | 43,941 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,561 | 878,808 |
| その他未払費用 | 2,457 | 1,749 |
| 流動負債合計 | 15,795,677 | 16,298,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,795,677 | 16,298,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,203,523,463 | 1,462,702,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 108,941,666 | -328,524,445 |
| （分配準備積立金） | 300,717,943 | 221,399,728 |
| 元本等合計 | 1,312,465,129 | 1,134,177,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,312,465,129 | 1,134,177,683 |
| 負債純資産合計 | 1,328,260,806 | 1,150,476,310 |
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