オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,004,399 | 47,981,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,771,873 | 2,193,817,845 |
| 未収入金 | 10,700,000 | － |
| 未収利息 | 38 | 150 |
| 流動資産合計 | 1,150,476,310 | 2,241,799,504 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,150,476,310 | 2,241,799,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,619,829 | 24,668,706 |
| 未払解約金 | 754,300 | 459,440 |
| 未払受託者報酬 | 43,941 | 96,457 |
| 未払委託者報酬 | 878,808 | 1,929,114 |
| その他未払費用 | 1,749 | 3,847 |
| 流動負債合計 | 16,298,627 | 27,157,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,298,627 | 27,157,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,462,702,128 | 2,467,396,004 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -328,524,445 | -252,754,064 |
| （分配準備積立金） | 221,399,728 | 148,448,308 |
| 元本等合計 | 1,134,177,683 | 2,214,641,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,134,177,683 | 2,214,641,940 |
| 負債純資産合計 | 1,150,476,310 | 2,241,799,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
