オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年9月8日-平成22年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,981,509 | 39,572,092 |
| 親投資信託受益証券 | 2,193,817,845 | 3,691,826,499 |
| 未収入金 | － | 43,013,864 |
| 未収利息 | 150 | 110 |
| 流動資産合計 | 2,241,799,504 | 3,774,412,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,241,799,504 | 3,774,412,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,668,706 | 42,146,932 |
| 未払解約金 | 459,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,457 | 142,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,929,114 | 2,851,887 |
| その他未払費用 | 3,847 | 5,695 |
| 流動負債合計 | 27,157,564 | 45,147,109 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,157,564 | 45,147,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,467,396,004 | 4,214,693,242 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,754,064 | -485,427,786 |
| （分配準備積立金） | 148,448,308 | 41,138,297 |
| 元本等合計 | 2,214,641,940 | 3,729,265,456 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,214,641,940 | 3,729,265,456 |
| 負債純資産合計 | 2,241,799,504 | 3,774,412,565 |
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