オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,581,805 | 296,725,149 |
| 親投資信託受益証券 | 14,334,441,090 | 21,239,083,327 |
| 未収入金 | 115,000,000 | 240,000,000 |
| 未収利息 | 591 | 732 |
| 流動資産合計 | 14,668,023,486 | 21,775,809,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,668,023,486 | 21,775,809,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,003,234 | 269,961,603 |
| 未払解約金 | 3,505,502 | 31,604,168 |
| 未払受託者報酬 | 560,483 | 922,762 |
| 未払委託者報酬 | 11,209,684 | 18,455,212 |
| その他未払費用 | 22,408 | 36,900 |
| 流動負債合計 | 189,301,311 | 320,980,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,301,311 | 320,980,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,400,323,472 | 26,996,160,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,921,601,297 | -5,541,331,790 |
| （分配準備積立金） | 5,981,544 | 62,687,877 |
| 元本等合計 | 14,478,722,175 | 21,454,828,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,478,722,175 | 21,454,828,563 |
| 負債純資産合計 | 14,668,023,486 | 21,775,809,208 |
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