オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,725,149 | 336,105,627 |
| 親投資信託受益証券 | 21,239,083,327 | 26,784,637,921 |
| 未収入金 | 240,000,000 | 420,000,000 |
| 未収利息 | 732 | 858 |
| 流動資産合計 | 21,775,809,208 | 27,540,744,406 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,775,809,208 | 27,540,744,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,961,603 | 338,423,623 |
| 未払解約金 | 31,604,168 | 140,650,750 |
| 未払受託者報酬 | 922,762 | 1,057,261 |
| 未払委託者報酬 | 18,455,212 | 21,145,182 |
| その他未払費用 | 36,900 | 42,280 |
| 流動負債合計 | 320,980,645 | 501,319,096 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 320,980,645 | 501,319,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,996,160,353 | 33,842,362,366 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,541,331,790 | -6,802,937,056 |
| （分配準備積立金） | 62,687,877 | 682,711,092 |
| 元本等合計 | 21,454,828,563 | 27,039,425,310 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,454,828,563 | 27,039,425,310 |
| 負債純資産合計 | 21,775,809,208 | 27,540,744,406 |
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