オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年3月6日-平成24年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,105,627 | 262,950,391 |
| 親投資信託受益証券 | 26,784,637,921 | 25,747,700,752 |
| 未収入金 | 420,000,000 | 309,800,000 |
| 未収利息 | 858 | 680 |
| 流動資産合計 | 27,540,744,406 | 26,320,451,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,540,744,406 | 26,320,451,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 338,423,623 | 213,250,491 |
| 未払解約金 | 140,650,750 | 174,688,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,261 | 1,159,369 |
| 未払委託者報酬 | 21,145,182 | 23,187,316 |
| その他未払費用 | 42,280 | 46,362 |
| 流動負債合計 | 501,319,096 | 412,332,213 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 501,319,096 | 412,332,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,842,362,366 | 35,541,748,588 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,802,937,056 | -9,633,628,978 |
| （分配準備積立金） | 682,711,092 | 115,055,168 |
| 元本等合計 | 27,039,425,310 | 25,908,119,610 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,039,425,310 | 25,908,119,610 |
| 負債純資産合計 | 27,540,744,406 | 26,320,451,823 |
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