オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年9月6日-平成25年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,950,391 | 198,258,082 |
| 親投資信託受益証券 | 25,747,700,752 | 18,830,826,488 |
| 未収入金 | 309,800,000 | 237,400,000 |
| 未収利息 | 680 | 494 |
| 流動資産合計 | 26,320,451,823 | 19,266,485,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,320,451,823 | 19,266,485,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 213,250,491 | 89,499,144 |
| 未払解約金 | 174,688,675 | 114,427,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,369 | 799,603 |
| 未払委託者報酬 | 23,187,316 | 15,992,055 |
| その他未払費用 | 46,362 | 31,974 |
| 流動負債合計 | 412,332,213 | 220,750,146 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 412,332,213 | 220,750,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,541,748,588 | 22,374,786,245 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,633,628,978 | -3,329,051,327 |
| （分配準備積立金） | 115,055,168 | 2,335,913,213 |
| 元本等合計 | 25,908,119,610 | 19,045,734,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,908,119,610 | 19,045,734,918 |
| 負債純資産合計 | 26,320,451,823 | 19,266,485,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
