オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,258,082 | 137,461,209 |
| 親投資信託受益証券 | 18,830,826,488 | 13,110,475,300 |
| 未収入金 | 237,400,000 | 123,700,000 |
| 未収利息 | 494 | 303 |
| 流動資産合計 | 19,266,485,064 | 13,371,636,812 |
| 資産合計 | 19,266,485,064 | 13,371,636,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,499,144 | 66,779,645 |
| 未払解約金 | 114,427,370 | 53,354,128 |
| 未払受託者報酬 | 799,603 | 588,142 |
| 未払委託者報酬 | 15,992,055 | 11,762,843 |
| その他未払費用 | 31,974 | 23,515 |
| 流動負債合計 | 220,750,146 | 132,508,273 |
| 負債合計 | 220,750,146 | 132,508,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,374,786,245 | 16,694,911,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,329,051,327 | -3,455,782,932 |
| （分配準備積立金） | 2,335,913,213 | 2,460,592,230 |
| 元本等合計 | 19,045,734,918 | 13,239,128,539 |
| 純資産合計 | 19,045,734,918 | 13,239,128,539 |
| 負債純資産合計 | 19,266,485,064 | 13,371,636,812 |
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