オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,461,209 | 107,453,370 |
| 親投資信託受益証券 | 13,110,475,300 | 10,438,293,006 |
| 未収入金 | 123,700,000 | 105,400,000 |
| 未収利息 | 303 | 225 |
| 流動資産計 | 13,371,636,812 | 10,651,146,601 |
| 資産の部合計 | 13,371,636,812 | 10,651,146,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,779,645 | 53,081,164 |
| 未払解約金 | 53,354,128 | 36,588,485 |
| 未払受託者報酬 | 588,142 | 430,507 |
| 未払委託者報酬 | 11,762,843 | 8,610,101 |
| その他未払費用 | 23,515 | 17,212 |
| 流動負債計 | 132,508,273 | 98,727,469 |
| 負債の部合計 | 132,508,273 | 98,727,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,694,911,471 | 13,270,291,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,455,782,932 | -2,717,871,999 |
| （分配準備積立金） | 2,460,592,230 | 1,922,082,548 |
| 元本等合計 | 13,239,128,539 | 10,552,419,132 |
| 純資産の部合計 | 13,239,128,539 | 10,552,419,132 |
| 負債・純資産合計 | 13,371,636,812 | 10,651,146,601 |
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