オーストラリア債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月6日 至 2013年3月5日 | 自 2013年3月6日 至 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110,585 | 65,407 |
| 有価証券売買等損益 | 4,566,125,736 | -387,051,188 |
| 営業収益合計 | 4,566,236,321 | -386,985,781 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,057,907 | 4,223,488 |
| 委託者報酬 | 121,158,082 | 84,469,737 |
| その他費用 | 242,260 | 168,877 |
| 営業費用合計 | 127,458,249 | 88,862,102 |
| 営業利益 | 4,438,778,072 | -475,847,883 |
| 経常利益 | 4,438,778,072 | -475,847,883 |
| 当期純利益 | 4,438,778,072 | -475,847,883 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 179,031,947 | 14,594,540 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,138,667,870 | 976,846,567 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,138,667,870 | 976,846,567 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 271,643,436 | 171,112,283 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 271,643,436 | 171,112,283 |
| 分配金 | 822,192,908 | 442,023,466 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,329,051,327 | -3,455,782,932 |
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