オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,335,307 | 40,223,015 |
| 親投資信託受益証券 | 4,713,614,533 | 4,165,431,755 |
| 未収入金 | 26,100,000 | 18,400,000 |
| 流動資産計 | 4,787,049,840 | 4,224,054,770 |
| 資産の部合計 | 4,787,049,840 | 4,224,054,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,887,844 | 7,144,391 |
| 未払解約金 | 6,332,639 | 6,492,171 |
| 未払受託者報酬 | 219,418 | 189,068 |
| 未払委託者報酬 | 4,388,378 | 3,781,364 |
| 未払利息 | 83 | 50 |
| その他未払費用 | 8,765 | 7,554 |
| 流動負債計 | 26,837,127 | 17,614,598 |
| 負債の部合計 | 26,837,127 | 17,614,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,943,922,070 | 7,144,391,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,183,709,357 | -2,937,951,525 |
| （分配準備積立金） | 282,885,276 | 225,465,748 |
| 元本等合計 | 4,760,212,713 | 4,206,440,172 |
| 純資産の部合計 | 4,760,212,713 | 4,206,440,172 |
| 負債・純資産合計 | 4,787,049,840 | 4,224,054,770 |
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