オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,223,015 | 42,134,344 |
| 親投資信託受益証券 | 4,165,431,755 | 4,153,246,543 |
| 未収入金 | 18,400,000 | 38,400,000 |
| 流動資産計 | 4,224,054,770 | 4,233,780,887 |
| 資産の部合計 | 4,224,054,770 | 4,233,780,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,144,391 | 6,577,966 |
| 未払解約金 | 6,492,171 | 30,017,351 |
| 未払受託者報酬 | 189,068 | 209,141 |
| 未払委託者報酬 | 3,781,364 | 4,182,785 |
| 未払利息 | 50 | 60 |
| その他未払費用 | 7,554 | 8,355 |
| 流動負債計 | 17,614,598 | 40,995,658 |
| 負債の部合計 | 17,614,598 | 40,995,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,144,391,697 | 6,577,966,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,937,951,525 | -2,385,181,627 |
| （分配準備積立金） | 225,465,748 | 215,347,539 |
| 元本等合計 | 4,206,440,172 | 4,192,785,229 |
| 純資産の部合計 | 4,206,440,172 | 4,192,785,229 |
| 負債・純資産合計 | 4,224,054,770 | 4,233,780,887 |
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