有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

【提出】: 2014/11/26 9:09
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア債券ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3特定期間	2004年 9月 7日～2005年 3月 7日	190,580,761	366,693,954	1,779,438,844
第4特定期間	2005年 3月 8日～2005年 9月 5日	148,864,192	228,243,385	1,700,059,651
第5特定期間	2005年 9月 6日～2006年 3月 6日	99,517,641	135,482,769	1,664,094,523
第6特定期間	2006年 3月 7日～2006年 9月 5日	46,419,701	201,670,002	1,508,844,222
第7特定期間	2006年 9月 6日～2007年 3月 5日	118,928,117	134,928,347	1,492,843,992
第8特定期間	2007年 3月 6日～2007年 9月 5日	26,156,494	157,736,113	1,361,264,373
第9特定期間	2007年 9月 6日～2008年 3月 5日	21,685,987	160,286,255	1,222,664,105
第10特定期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	97,750,300	116,890,942	1,203,523,463
第11特定期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	375,975,434	116,796,769	1,462,702,128
第12特定期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	1,029,408,011	24,714,135	2,467,396,004
第13特定期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	1,801,308,902	54,011,664	4,214,693,242
第14特定期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	5,206,599,574	260,176,954	9,161,115,862
第15特定期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	8,843,290,823	604,083,213	17,400,323,472
第16特定期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	11,108,549,594	1,512,712,713	26,996,160,353
第17特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	9,880,426,671	3,034,224,658	33,842,362,366
第18特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	6,819,552,934	5,120,166,712	35,541,748,588
第19特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	1,175,045,270	14,342,007,613	22,374,786,245
第20特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	1,479,709,582	7,159,584,356	16,694,911,471
第21特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	252,559,178	3,677,179,518	13,270,291,131
第22特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	275,498,671	2,009,564,176	11,536,225,626

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算