有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

【提出】: 2021/05/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア債券ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第16特定期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	11,108,549,594	1,512,712,713	26,996,160,353
第17特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	9,880,426,671	3,034,224,658	33,842,362,366
第18特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	6,819,552,934	5,120,166,712	35,541,748,588
第19特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	1,175,045,270	14,342,007,613	22,374,786,245
第20特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	1,479,709,582	7,159,584,356	16,694,911,471
第21特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	252,559,178	3,677,179,518	13,270,291,131
第22特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	275,498,671	2,009,564,176	11,536,225,626
第23特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	478,142,878	1,481,722,791	10,532,645,713
第24特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	315,210,443	1,451,783,145	9,396,073,011
第25特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	313,412,095	984,325,023	8,725,160,083
第26特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	872,414,194	815,149,019	8,782,425,258
第27特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	1,894,011,734	1,744,271,505	8,932,165,487
第28特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	1,001,300,534	1,217,129,753	8,716,336,268
第29特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	785,778,915	970,089,817	8,532,025,366
第30特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	389,324,239	456,546,679	8,464,802,926
第31特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	211,437,674	406,153,610	8,270,086,990
第32特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	314,091,744	640,256,664	7,943,922,070
第33特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	47,752,529	847,282,902	7,144,391,697
第34特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	22,975,920	589,400,761	6,577,966,856
第35特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	66,470,356	830,457,650	5,813,979,562

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

開示資料

決算