MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,578,346 | 258,799,834 |
| 親投資信託受益証券 | 23,160,136,102 | 12,603,608,424 |
| 未収利息 | 2,398 | 2,836 |
| 流動資産合計 | 23,354,716,846 | 12,862,411,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,354,716,846 | 12,862,411,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,149,907 | 75,555,775 |
| 未払解約金 | 25,140,253 | 84,792,388 |
| 未払受託者報酬 | 951,538 | 683,528 |
| 未払委託者報酬 | 11,418,444 | 8,202,335 |
| その他未払費用 | 95,144 | 68,343 |
| 流動負債合計 | 114,755,286 | 169,302,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,755,286 | 169,302,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,369,025,482 | 17,989,470,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,870,936,078 | -5,296,361,751 |
| 元本等合計 | 23,239,961,560 | 12,693,108,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,239,961,560 | 12,693,108,725 |
| 負債純資産合計 | 23,354,716,846 | 12,862,411,094 |
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