有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【提出】
- 2009年1月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 194,578,346 | 258,799,834 |
親投資信託受益証券 | 23,160,136,102 | 12,603,608,424 |
未収利息 | 2,398 | 2,836 |
流動資産合計 | 23,354,716,846 | 12,862,411,094 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 23,354,716,846 | 12,862,411,094 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 77,149,907 | 75,555,775 |
未払解約金 | 25,140,253 | 84,792,388 |
未払受託者報酬 | 951,538 | 683,528 |
未払委託者報酬 | 11,418,444 | 8,202,335 |
その他未払費用 | 95,144 | 68,343 |
流動負債合計 | 114,755,286 | 169,302,369 |
固定負債 | | |
負債合計 | 114,755,286 | 169,302,369 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,369,025,482 | 17,989,470,476 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,870,936,078 | -5,296,361,751 |
元本等合計 | 23,239,961,560 | 12,693,108,725 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 23,239,961,560 | 12,693,108,725 |
負債純資産合計 | 23,354,716,846 | 12,862,411,094 |