MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,799,834 | 168,182,098 |
| 親投資信託受益証券 | 12,603,608,424 | 13,282,852,553 |
| 未収利息 | 2,836 | 506 |
| 流動資産合計 | 12,862,411,094 | 13,451,035,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,862,411,094 | 13,451,035,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,555,775 | 77,287,145 |
| 未払解約金 | 84,792,388 | 12,563,715 |
| 未払受託者報酬 | 683,528 | 572,394 |
| 未払委託者報酬 | 8,202,335 | 6,868,718 |
| その他未払費用 | 68,343 | 57,228 |
| 流動負債合計 | 169,302,369 | 97,349,200 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,302,369 | 97,349,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,989,470,476 | 18,401,701,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,296,361,751 | -5,048,015,340 |
| 元本等合計 | 12,693,108,725 | 13,353,685,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,693,108,725 | 13,353,685,957 |
| 負債純資産合計 | 12,862,411,094 | 13,451,035,157 |
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