有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)

【提出】
2010年1月15日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年4月15日2009年10月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン168,182,098215,349,896
親投資信託受益証券13,282,852,55315,310,110,639
未収利息506707
流動資産合計13,451,035,15715,525,461,242
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計13,451,035,15715,525,461,242
負債の部
流動負債
未払収益分配金77,287,145114,980,377
未払解約金12,563,7159,940,817
未払受託者報酬572,394676,666
未払委託者報酬6,868,7188,119,967
その他未払費用57,22867,659
流動負債合計97,349,200133,785,486
固定負債
負債合計97,349,200133,785,486
純資産の部
元本等
元本18,401,701,29719,163,396,218
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-5,048,015,340-3,771,720,462
元本等合計13,353,685,95715,391,675,756
評価・換算差額等
純資産合計13,353,685,95715,391,675,756
負債純資産合計13,451,035,15715,525,461,242