MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,182,098 | 215,349,896 |
| 親投資信託受益証券 | 13,282,852,553 | 15,310,110,639 |
| 未収利息 | 506 | 707 |
| 流動資産合計 | 13,451,035,157 | 15,525,461,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,451,035,157 | 15,525,461,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,287,145 | 114,980,377 |
| 未払解約金 | 12,563,715 | 9,940,817 |
| 未払受託者報酬 | 572,394 | 676,666 |
| 未払委託者報酬 | 6,868,718 | 8,119,967 |
| その他未払費用 | 57,228 | 67,659 |
| 流動負債合計 | 97,349,200 | 133,785,486 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,349,200 | 133,785,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,401,701,297 | 19,163,396,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,048,015,340 | -3,771,720,462 |
| 元本等合計 | 13,353,685,957 | 15,391,675,756 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,353,685,957 | 15,391,675,756 |
| 負債純資産合計 | 13,451,035,157 | 15,525,461,242 |
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