有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 701,670,867 | 703,155,121 |
親投資信託受益証券 | 45,821,719,761 | 36,965,872,700 |
未収入金 | - | 22,640,000 |
未収利息 | 1,616 | 1,657 |
流動資産合計 | 46,523,392,244 | 37,691,669,478 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 46,523,392,244 | 37,691,669,478 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 400,788,406 | 390,903,067 |
未払解約金 | 80,079,478 | 139,386,773 |
未払受託者報酬 | 2,018,925 | 1,769,167 |
未払委託者報酬 | 24,227,094 | 21,230,016 |
その他未払費用 | 201,881 | 176,905 |
流動負債合計 | 507,315,784 | 553,465,928 |
固定負債 | | |
負債合計 | 507,315,784 | 553,465,928 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 57,255,486,690 | 55,843,295,313 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -11,239,410,230 | -18,705,091,763 |
元本等合計 | 46,016,076,460 | 37,138,203,550 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 46,016,076,460 | 37,138,203,550 |
負債純資産合計 | 46,523,392,244 | 37,691,669,478 |