MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 701,670,867 | 703,155,121 |
| 親投資信託受益証券 | 45,821,719,761 | 36,965,872,700 |
| 未収入金 | － | 22,640,000 |
| 未収利息 | 1,616 | 1,657 |
| 流動資産合計 | 46,523,392,244 | 37,691,669,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,523,392,244 | 37,691,669,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,788,406 | 390,903,067 |
| 未払解約金 | 80,079,478 | 139,386,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,018,925 | 1,769,167 |
| 未払委託者報酬 | 24,227,094 | 21,230,016 |
| その他未払費用 | 201,881 | 176,905 |
| 流動負債合計 | 507,315,784 | 553,465,928 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 507,315,784 | 553,465,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,255,486,690 | 55,843,295,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,239,410,230 | -18,705,091,763 |
| 元本等合計 | 46,016,076,460 | 37,138,203,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,016,076,460 | 37,138,203,550 |
| 負債純資産合計 | 46,523,392,244 | 37,691,669,478 |
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