MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 703,155,121 | 498,802,293 |
| 親投資信託受益証券 | 36,965,872,700 | 37,117,434,438 |
| 未収入金 | 22,640,000 | 103,640,000 |
| 未収利息 | 1,657 | 1,186 |
| 流動資産合計 | 37,691,669,478 | 37,719,877,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,691,669,478 | 37,719,877,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 390,903,067 | 268,814,122 |
| 未払解約金 | 139,386,773 | 146,385,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,167 | 1,752,888 |
| 未払委託者報酬 | 21,230,016 | 21,034,654 |
| その他未払費用 | 176,905 | 175,279 |
| 流動負債合計 | 553,465,928 | 438,162,679 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 553,465,928 | 438,162,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,843,295,313 | 53,762,824,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,705,091,763 | -16,481,109,207 |
| 元本等合計 | 37,138,203,550 | 37,281,715,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,138,203,550 | 37,281,715,238 |
| 負債純資産合計 | 37,691,669,478 | 37,719,877,917 |
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