有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【提出】
- 2013年1月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 498,802,293 | 476,946,538 |
| 親投資信託受益証券 | 37,117,434,438 | 36,003,275,473 |
| 未収入金 | 103,640,000 | 34,780,000 |
| 未収利息 | 1,186 | 1,132 |
| 流動資産合計 | 37,719,877,917 | 36,515,003,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,719,877,917 | 36,515,003,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,814,122 | 251,841,657 |
| 未払解約金 | 146,385,736 | 115,646,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,752,888 | 1,392,600 |
| 未払委託者報酬 | 21,034,654 | 16,711,209 |
| その他未払費用 | 175,279 | 139,252 |
| 流動負債合計 | 438,162,679 | 385,731,031 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 438,162,679 | 385,731,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,762,824,445 | 50,368,331,540 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,481,109,207 | -14,239,059,428 |
| 元本等合計 | 37,281,715,238 | 36,129,272,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,281,715,238 | 36,129,272,112 |
| 負債純資産合計 | 37,719,877,917 | 36,515,003,143 |
