有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 476,946,538 | 2,244,062,308 |
親投資信託受益証券 | 36,003,275,473 | 100,485,531,512 |
未収入金 | 34,780,000 | - |
未収利息 | 1,132 | 3,400 |
流動資産合計 | 36,515,003,143 | 102,729,597,220 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 36,515,003,143 | 102,729,597,220 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 251,841,657 | 458,158,703 |
未払解約金 | 115,646,313 | 1,386,036,860 |
未払受託者報酬 | 1,392,600 | 4,314,939 |
未払委託者報酬 | 16,711,209 | 51,779,261 |
その他未払費用 | 139,252 | 431,484 |
流動負債合計 | 385,731,031 | 1,900,721,247 |
固定負債 | | |
負債合計 | 385,731,031 | 1,900,721,247 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 50,368,331,540 | 91,631,740,721 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -14,239,059,428 | 9,197,135,252 |
元本等合計 | 36,129,272,112 | 100,828,875,973 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 36,129,272,112 | 100,828,875,973 |
負債純資産合計 | 36,515,003,143 | 102,729,597,220 |