MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,946,538 | 2,244,062,308 |
| 親投資信託受益証券 | 36,003,275,473 | 100,485,531,512 |
| 未収入金 | 34,780,000 | － |
| 未収利息 | 1,132 | 3,400 |
| 流動資産合計 | 36,515,003,143 | 102,729,597,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,515,003,143 | 102,729,597,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,841,657 | 458,158,703 |
| 未払解約金 | 115,646,313 | 1,386,036,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,600 | 4,314,939 |
| 未払委託者報酬 | 16,711,209 | 51,779,261 |
| その他未払費用 | 139,252 | 431,484 |
| 流動負債合計 | 385,731,031 | 1,900,721,247 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 385,731,031 | 1,900,721,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,368,331,540 | 91,631,740,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,239,059,428 | 9,197,135,252 |
| 元本等合計 | 36,129,272,112 | 100,828,875,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,129,272,112 | 100,828,875,973 |
| 負債純資産合計 | 36,515,003,143 | 102,729,597,220 |
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