有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【提出】
- 2014年1月14日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,244,062,308 | 1,216,433,455 |
| 親投資信託受益証券 | 100,485,531,512 | 96,040,938,576 |
| 未収入金 | － | 64,330,000 |
| 未収利息 | 3,400 | 1,666 |
| 流動資産合計 | 102,729,597,220 | 97,321,703,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 102,729,597,220 | 97,321,703,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 458,158,703 | 484,357,078 |
| 未払解約金 | 1,386,036,860 | 444,327,055 |
| 未払受託者報酬 | 4,314,939 | 3,831,963 |
| 未払委託者報酬 | 51,779,261 | 45,983,522 |
| その他未払費用 | 431,484 | 383,185 |
| 流動負債合計 | 1,900,721,247 | 978,882,803 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,900,721,247 | 978,882,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,631,740,721 | 96,871,415,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,197,135,252 | -528,594,774 |
| 元本等合計 | 100,828,875,973 | 96,342,820,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,828,875,973 | 96,342,820,894 |
| 負債純資産合計 | 102,729,597,220 | 97,321,703,697 |
