有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,216,433,455 | 1,073,034,937 |
親投資信託受益証券 | 96,040,938,576 | 103,957,016,022 |
未収入金 | 64,330,000 | - |
未収利息 | 1,666 | 1,339 |
流動資産計 | 97,321,703,697 | 105,030,052,298 |
資産の部合計 | 97,321,703,697 | 105,030,052,298 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 484,357,078 | 536,770,155 |
未払解約金 | 444,327,055 | 113,911,022 |
未払受託者報酬 | 3,831,963 | 4,442,563 |
未払委託者報酬 | 45,983,522 | 53,310,770 |
その他未払費用 | 383,185 | 444,247 |
流動負債計 | 978,882,803 | 708,878,757 |
負債の部合計 | 978,882,803 | 708,878,757 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 96,871,415,668 | 107,354,031,101 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -528,594,774 | -3,032,857,560 |
元本等合計 | 96,342,820,894 | 104,321,173,541 |
純資産の部合計 | 96,342,820,894 | 104,321,173,541 |
負債・純資産合計 | 97,321,703,697 | 105,030,052,298 |