MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,216,433,455 | 1,073,034,937 |
| 親投資信託受益証券 | 96,040,938,576 | 103,957,016,022 |
| 未収入金 | 64,330,000 | － |
| 未収利息 | 1,666 | 1,339 |
| 流動資産計 | 97,321,703,697 | 105,030,052,298 |
| 資産の部合計 | 97,321,703,697 | 105,030,052,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 484,357,078 | 536,770,155 |
| 未払解約金 | 444,327,055 | 113,911,022 |
| 未払受託者報酬 | 3,831,963 | 4,442,563 |
| 未払委託者報酬 | 45,983,522 | 53,310,770 |
| その他未払費用 | 383,185 | 444,247 |
| 流動負債計 | 978,882,803 | 708,878,757 |
| 負債の部合計 | 978,882,803 | 708,878,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,871,415,668 | 107,354,031,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,594,774 | -3,032,857,560 |
| 元本等合計 | 96,342,820,894 | 104,321,173,541 |
| 純資産の部合計 | 96,342,820,894 | 104,321,173,541 |
| 負債・純資産合計 | 97,321,703,697 | 105,030,052,298 |
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