有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

【提出】
2015年1月15日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年4月15日2014年10月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,073,034,9371,179,349,849
親投資信託受益証券103,957,016,022119,949,723,925
未収利息1,3391,385
流動資産計105,030,052,298121,129,075,159
資産の部合計105,030,052,298121,129,075,159
負債の部
流動負債
未払収益分配金536,770,155577,608,875
未払解約金113,911,022271,721,224
未払受託者報酬4,442,5635,187,697
未払委託者報酬53,310,77062,252,352
その他未払費用444,247518,761
流動負債計708,878,757917,288,909
負債の部合計708,878,757917,288,909
純資産の部
元本等
元本107,354,031,101115,521,775,187
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-3,032,857,5604,690,011,063
元本等合計104,321,173,541120,211,786,250
純資産の部合計104,321,173,541120,211,786,250
負債・純資産合計105,030,052,298121,129,075,159