有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【提出】
- 2015年1月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,073,034,937 | 1,179,349,849 |
親投資信託受益証券 | 103,957,016,022 | 119,949,723,925 |
未収利息 | 1,339 | 1,385 |
流動資産計 | 105,030,052,298 | 121,129,075,159 |
資産の部合計 | 105,030,052,298 | 121,129,075,159 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 536,770,155 | 577,608,875 |
未払解約金 | 113,911,022 | 271,721,224 |
未払受託者報酬 | 4,442,563 | 5,187,697 |
未払委託者報酬 | 53,310,770 | 62,252,352 |
その他未払費用 | 444,247 | 518,761 |
流動負債計 | 708,878,757 | 917,288,909 |
負債の部合計 | 708,878,757 | 917,288,909 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 107,354,031,101 | 115,521,775,187 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -3,032,857,560 | 4,690,011,063 |
元本等合計 | 104,321,173,541 | 120,211,786,250 |
純資産の部合計 | 104,321,173,541 | 120,211,786,250 |
負債・純資産合計 | 105,030,052,298 | 121,129,075,159 |