MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,179,349,849 | 1,741,863,710 |
| 親投資信託受益証券 | 119,949,723,925 | 166,306,364,025 |
| 未収利息 | 1,385 | 1,982 |
| 流動資産計 | 121,129,075,159 | 168,048,229,717 |
| 資産の部合計 | 121,129,075,159 | 168,048,229,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 577,608,875 | 724,166,729 |
| 未払解約金 | 271,721,224 | 425,840,639 |
| 未払受託者報酬 | 5,187,697 | 7,168,780 |
| 未払委託者報酬 | 62,252,352 | 86,025,353 |
| その他未払費用 | 518,761 | 716,866 |
| 流動負債計 | 917,288,909 | 1,243,918,367 |
| 負債の部合計 | 917,288,909 | 1,243,918,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,521,775,187 | 144,833,345,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,690,011,063 | 21,970,965,446 |
| 元本等合計 | 120,211,786,250 | 166,804,311,350 |
| 純資産の部合計 | 120,211,786,250 | 166,804,311,350 |
| 負債・純資産合計 | 121,129,075,159 | 168,048,229,717 |
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