有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【提出】
2015年7月14日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年10月15日2015年4月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,179,349,8491,741,863,710
親投資信託受益証券119,949,723,925166,306,364,025
未収利息1,3851,982
流動資産計121,129,075,159168,048,229,717
資産の部合計121,129,075,159168,048,229,717
負債の部
流動負債
未払収益分配金577,608,875724,166,729
未払解約金271,721,224425,840,639
未払受託者報酬5,187,6977,168,780
未払委託者報酬62,252,35286,025,353
その他未払費用518,761716,866
流動負債計917,288,9091,243,918,367
負債の部合計917,288,9091,243,918,367
純資産の部
元本等
元本115,521,775,187144,833,345,904
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)4,690,011,06321,970,965,446
元本等合計120,211,786,250166,804,311,350
純資産の部合計120,211,786,250166,804,311,350
負債・純資産合計121,129,075,159168,048,229,717