MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年7月14日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月16日至 2014年10月15日	自 2014年10月16日至 2015年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	198,447	252,796
有価証券売買等損益	13,693,527,903	22,291,380,100
営業収益合計	13,693,726,350	22,291,632,896
営業費用
受託者報酬	30,631,025	38,688,617
委託者報酬	367,572,248	464,263,312
その他費用	3,063,044	3,868,796
営業費用合計	401,266,317	506,820,725
営業利益又は営業損失（△）	13,292,460,033	21,784,812,171
経常利益又は経常損失（△）	13,292,460,033	21,784,812,171
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	13,292,460,033	21,784,812,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	371,783,220	656,030,191
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,690,011,063	21,970,965,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,730,127,631	9,056,542,060
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,438,159	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,644,689,472	9,056,542,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	773,440,492	3,732,454,160
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	762,556,585	3,732,454,160
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,883,907	－
分配金	6,154,495,329	9,171,915,497