臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年1月15日にファンドの第135期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
期 別	第135期
計算期間	自 平成26年12月16日 至 平成27年1月15日
1万口当たり収益分配金	50	円
期末純資産総額	152,917,720,674	円
期末受益権口数	120,892,227,365	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,649	円
期中騰落率	7.34	%

平成27年2月16日にファンドの第136期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
期 別	第136期
計算期間	自 平成27年1月16日 至 平成27年2月16日
1万口当たり収益分配金	480	円
期末純資産総額	141,315,193,614	円
期末受益権口数	125,086,436,081	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,297	円
期中騰落率	△6.89	%

平成27年3月16日にファンドの第137期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
期 別	第137期
計算期間	自 平成27年2月17日 至 平成27年3月16日
1万口当たり収益分配金	50	円
期末純資産総額	152,598,394,309	円
期末受益権口数	136,581,963,457	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,173	円
期中騰落率	△0.66	%